タートルスープ戦略：短期売買の秘訣

タートルスープ戦略：短期売買の秘訣

手法の由来

「手法の由来」という表題にある通り、奇妙な名前の「かめのスープ」という呼び名は、かめを育てることに由来します。有名な売買人のリチャード・デニスさんは、売買の才能は生まれ持ったものか、それとも後から身につけるものかを確かめるため、新聞広告で全くの素人を２３人集め、独自の売買の方法を教えました。この集まりは、まるでかめの養殖場のように売買人を育てる試みだったことから、「かめたち」という名前がつけられました。そして、彼らに教えられた売買の方法が、後に「かめのスープ」と呼ばれるようになったのです。この方法は、もともと秘密にされていましたが、１９９５年に海外で出版された「街の知識高い確率の短期売買戦略」（日本では「魔法使いリンダ・ラリーの短期売買入門」として１９９９年に出版）という本の中で、著者のローレンス・コナーズさんとリンダ・ラシュケさんによって詳しく説明され、広く知られるようになりました。

デニスさんは、才能がなくても、きちんと手順を踏んだ教育によって、誰でも優秀な売買人になれると信じていました。そして、２週間という短い期間で、トレンドフォローという売買方法の基本的な考え方を中心に、具体的な売買のルール、資金管理の方法、そして心理的な対処法などを集中的に教えました。驚くべきことに、教えを受けた「かめたち」の多くは、その後、成功を収めたと言われています。

「かめのスープ」と呼ばれる売買方法は、あらかじめ決められた手順に従って売買を行うため、感情に左右されずに売買の判断ができます。この方法は、経験の有無に関係なく、誰でも一定の成果を上げられる可能性を示唆するものとして、今でも多くの売買人に参考にされています。つまり、「かめのスープ」は、体系だった手順に従うことで利益を得られる可能性を示す、伝説的な売買方法と言えるでしょう。

手法の中身

このやり方の真ん中にあるのは、値動きの流れに乗るやり方です。相場は上がり続けたり、下がり続けたりする時期があるという考えに基づき、相場が上がっているときは買い、下がっているときは売るという簡単な決まりに従います。たとえば、ある期間で一番高い値段や一番安い値段を更新したときが売買の合図になります。具体的には、過去２０日間の最高値を上回ったら買い、過去２０日間の最安値を下回ったら売るといった具合です。

しかし、値動きは永遠に上がり続けたり、下がり続けたりするものではなく、いずれ方向転換します。そこで、大きな損失を防ぐために、損失をある範囲で抑えるルールも決めていました。このルールは、買った後や売った後で相場が反対方向に動いたときに、損失を確定して、大きな損害を避けるためのものです。

たとえば、買った後に予想に反して相場が下がった場合、あらかじめ決めた損失額に達した時点で売って損失を確定します。逆に、売った後に予想に反して相場が上がった場合も、あらかじめ決めた損失額に達した時点で買い戻して損失を確定します。

このように、流れに乗るやり方と損失を抑えるルールを組み合わせることで、利益を大きくしつつ、危険性を小さく抑えることを目指します。このやり方は、まるでカメのようにじっくりと機会を待ち、確実に利益を積み重ねていくことから「カメのスープ」という名前がつけられました。焦らず、着実に利益を追求していく姿勢が大切です。

売買ルールの種類

「亀」と呼ばれた有名な投資家集団は、二つの異なる売買方法を使っていました。一つは短期的な値動きを狙う「方法１」、もう一つは長期的な値動きを狙う「方法２」です。

方法１は、およそ一ヶ月間の値動きの山と谷を売買の目安として、短期的な売買を行います。具体的には、直近２０日間の最高値を更新したら買い、最安値を更新したら売りと判断します。こうすることで、価格が大きく動いた直後に素早く取引を行うことができます。

一方、方法２はおよそ二ヶ月半の値動きの山と谷を売買の目安に、長期的な売買を行います。こちらは、直近５５日間の最高値を更新したら買い、最安値を更新したら売りと判断します。二ヶ月半という期間を使うことで、より大きな流れ、つまり長期的な値動きを捉えようとするのです。

このように、期間の異なる二つの売買方法を組み合わせることで、様々な相場の状況に対応し、安定した利益を目指していました。どちらの方法にも、値動きの始まりを捉えるための明確な決まりと、損失を小さくするための厳しい決まりがありました。これらの決まりをきちんと守ることで、感情に流されず、機械のように売買を行うことが可能になります。つまり、売買の判断基準を明確にすることで、損失を抑え、利益を最大化しようとしていたのです。

資金管理の重要性

財産を上手に扱うことは、まるで亀がじっくりとスープを作るように、仮想通貨で成功するための大切な秘訣です。 「タートルスープ戦略」と呼ばれるこの方法は、リスクを減らし、長い期間安定して利益を得ることを目指しています。

この戦略では、一回の取引に使うお金は、持っている財産のほんの一部と決めています。これは、一度の失敗で大きな損失を出さないようにするための工夫です。まるでスープを少しずつ味見するように、慎重に取引を進めます。

さらに、「ユニット」と呼ばれる方法も使います。これは、初めは小さな取引から始め、相場が自分の予想通りに動いたら少しずつ取引量を増やす方法です。まるでスープの出汁を少しずつ加えるように、徐々に投資を増やしていきます。

このように、相場の流れがまだはっきりしない初期段階では、リスクを抑えることができます。そして、相場の方向性が定まった段階で、利益を最大限に伸ばすことができるのです。まるでスープの火加減を調整するように、状況に合わせて取引量を調整します。

つまり、「タートルスープ戦略」は、単に売買のテクニックを学ぶだけでなく、リスク管理と資金管理を組み合わせた、しっかりとした取引方法と言えるでしょう。これは、仮想通貨の世界で長く生き残り、成功を収めるための、大切な知恵なのです。

現代への適用と課題

売買の指針となる、かめのスープという名前の作戦は、１９８０年代に考え出されました。時代遅れに思えるかもしれませんが、中心となる考え方は、今でも役に立つのです。これは、相場の流れに沿って売買する、という、昔からあるやり方に基づいています。ですから、様々な相場や商品に使うことができます。

しかし、今の時代は、昔とは違う部分もあります。それを知っておく必要があります。例えば、コンピューターを使った、とても速い売買が広く行われるようになりました。そのため、短い期間の値動きを追いかけるのが、難しくなっているかもしれません。また、売買手数料や、思った値段で売買できないことによる損失も、利益を減らす原因となります。

ですから、かめのスープ作戦をそのまま使うのではなく、今の時代に合うように変える必要があるでしょう。具体的には、売買の合図を出す条件を変えたり、売買にかかる費用も考えて、損失を減らすためのルールを決めたりする工夫が必要です。

大切なのは、相場の様子を常に観察し、臨機応変に作戦を変えることです。時代遅れの作戦だからといって、全く役に立たないわけではありません。中心となる考え方は今でも使えますが、今の時代の問題点を理解し、工夫を加えることが重要です。そうすることで、かめのスープ作戦は、今の時代でも利益を生み出す力強い道具となるでしょう。

手法の限界

カメのスープと呼ばれる戦略は、万能な方法ではありません。どのような市場の状況でも利益を生み出せるわけではなく、得意でない面も存在します。例えば、価格が一定の範囲内で上下する相場では、価格の動きを追いかける戦略は効果が出にくい傾向にあります。これは、上がり続ける、あるいは下がり続ける相場でのみ利益を狙うため、上下に変動を繰り返す相場では、売買のタイミングが掴みにくく、利益を出しづらいからです。

また、思いがけない出来事や公表された情報によって市場が大きく動いた場合、損失が出ることもあります。急激な価格変動は、戦略が想定していない動きとなるため、対応が遅れ損失につながる可能性があります。さらに、カメのスープと呼ばれる戦略は、ある程度の取引回数を行う必要があるため、売買にかかる手数料などが大きな負担となることもあります。特に、短い期間での売買を繰り返すシステムを使う場合は、取引回数が多くなり、手数料などの影響も大きくなります。そのため、売買にかかる手数料などを考慮した上で、自分に合った売買システムを選ぶ必要があります。

加えて、常に市場の動きを注意深く観察し、必要に応じて戦略を調整していく柔軟性も重要です。市場は常に変化するため、一度決めた戦略に固執するのではなく、市場の状況に合わせて戦略を修正していく必要があります。絶えず市場の動向を把握し、戦略を改善していくことで、カメのスープ戦略の弱点を補い、より効果的に利益を狙うことができます。